发布日期：2025-09-23 12:02    点击次数：75

祥瑞兴奕成长 1 年捏有期搀杂型证券投资           基金     基金责罚东说念主：祥瑞基金责罚有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司     答复送出日历：2025 年 7 月 18 日                                      祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复                           §1 紧要教导   基金责罚东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在伪善记录、误导性诠释或要紧遗漏， 并对其本色果透露性、准确性和完竣性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司证据本基金合同执法，于 2025 年 07 月 17 日复核了本答复 中的财务盘算推算、净值施展和投资组合答复等本色，保证复核本色不存在伪善记录、误导性诠释或 者要紧遗漏。   基金责罚东说念主喜悦以敦朴信用、悉力守法的原则责罚和期骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产物好像  基金简称                      祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂  基金主代码                     014811  基金运作式样                    契约型盛开式  基金合同成效日                   2022 年 1 月 25 日  答复期末基金份额总和                228,056,257.14 份  投资主见                      本基金在严格限定风险的前提下，通过精选基本面精采无比，                            顺应产业趋势、竞争力杰出的公司，追求高出基金事迹                            比拟基准的成本升值。  投资策略                      1、大类财富成立策略  事迹比拟基准                    沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+                            恒生指数收益率（经汇率调理）×20%  风险收益特征                    本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水                            平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市集基金。                            本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因                            投资环境、投资标的、市集轨制以及交往执法等互异带                            来的独到风险。                            第 2 页 共 12 页                                            祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复  基金责罚东说念主                          祥瑞基金责罚有限公司  基金托管东说念主                          兴业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称                    祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 A祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 C  下属分级基金的交往代码                            014811                      014812  答复期末下属分级基金的份额总和                   185,182,720.26 份            42,873,536.88 份                  §3 主要财务盘算推算和基金净值施展                                                                     单元：东说念主民币元                                 答复期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务盘算推算                         祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 A                 祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 C 注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                         祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 A                                               事迹比拟基准                      净值增长率标 事迹比拟基准  阶段      净值增长率①                               收益率门径差          ①－③          ②－④                       准差②        收益率③                                                   ④ 昔日三个月       -2.20%      1.77%         1.89%           1.03%     -4.09%         0.74% 昔日六个月        1.15%      2.07%         3.95%           0.93%     -2.80%         1.14% 昔日一年         9.61%      2.10%        16.86%           1.07%     -7.25%         1.03% 昔日三年       -28.39%      1.73%         0.18%           0.89%    -28.57%         0.84% 自基金合同            -23.38%      1.75%        -4.51%           0.95%    -18.87%         0.80% 成效起于今                         祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 C                                 第 3 页 共 12 页                                          祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复                                              事迹比拟基准                     净值增长率标 事迹比拟基准  阶段     净值增长率①                               收益率门径差        ①－③        ②－④                      准差②        收益率③                                                ④ 昔日三个月      -2.40%      1.77%         1.89%         1.03%     -4.29%     0.74% 昔日六个月       0.74%      2.07%         3.95%         0.93%     -3.21%     1.14% 昔日一年        8.74%      2.10%        16.86%         1.07%     -8.12%     1.03% 昔日三年      -30.09%      1.73%         0.18%         0.89%    -30.27%     0.84% 自基金合同           -25.46%      1.75%        -4.51%         0.95%    -20.95%     0.80% 成效起于今 率变动的比拟                                第 4 页 共 12 页                                           祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复 注：1、本基金基金合同于 2022 年 01 月 25 日施展成效； 资组合比例顺应基金合同的商定，限定答复期末本基金已完成建仓，建仓期终端时各项财富成立 比例顺应基金合同商定。 注：本基金本答复期内无其他盘算推算。                           §4 责罚东说念主答复             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                               说明              任职日历  离任日历  年限                                              神爱前先生，厦门大学财政学硕士。曾任                                              第一创业证券磋议所行业磋议员、民生证     职权投资                                     券磋议所高等磋议员、第一创业证券财富     部投资总                                     责罚部高等磋议员，2014 年 12 月加入平     监，祥瑞                                     安基金责罚有限公司，曾任投资磋议部高     兴奕成长                                     级磋议员，现任职权投资总监，同期担任 神爱前 1 年捏有                 -        14 年      祥瑞策略前卫搀杂型证券投资基金、祥瑞                日     期搀杂型                                     转型改进无邪成立搀杂型证券投资基金、     证券投资                                     祥瑞品性优选搀杂型证券投资基金、祥瑞     基金基金                                     兴奕成长 1 年捏有期搀杂型证券投资基     司理                                       金、祥瑞策略优选 1 年捏有期搀杂型证券                                              投资基金、祥瑞产业趋势搀杂型证券投资                                              基金基金司理。                               第 5 页 共 12 页                               祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为证据公司决 定阐述的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”辞别指证据公司决定 阐述的聘任日历息争聘日历。 注：无。   本答复期内，本基金责罚东说念主严格顺从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等探讨法律法则、 中国证监会和本基金基金合同的执法，本着敦朴信用、悉力守法的原则责罚和期骗基金财富，在 严格限定风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作全体正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资限制、投资比例及投资组合顺应探讨法律法则及 基金合同的执法。   答复期内，本基金责罚东说念主严格实行了《证券投资基金责罚公司公说念交往轨制领导见识》和公 司制定的公说念交往相关轨制。   本基金于本答复期内不存在异常交往步履。   答复期内，所有投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量未逾越 该证券当日成交量的 5%。   二季度生意关税战超预期，销耗电子、汽车零部件等北好意思产业链影响显著，同期基本面有所 走弱，本基金在二季度减捏了部分销耗电子、汽车零部件等板块，加仓了 AI 算力，医药、有色等 板块，捏仓结构主要在 AI 算力、电子半导体、医药、汽车、有色、销耗等标的。预测市集，咱们 觉得跟着外部中好意思生意战逐渐活泼，市集预期将逐渐雄厚下来，最大的扰动项将逐渐消退，外部 环境逐渐参加雄厚，同期里面经济企稳筑底，策略积极呵护，全体职权市集或将参加雄厚的里面 外环境当中。在这种环境下，职权市集可能将迎来结构性契机，咱们积极护理和寻找一些基本面 显著变好、景气趋势朝上的结构契机，重心护理 AI 算力、国产算力、军贸、改进药、新销耗、稀                     第 6 页 共 12 页                                    祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复 缺金属等新兴行业细分契机。       限定本答复期末祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 A 的基金份额净值 0.7662 元，本答复期基金份额 净值增长率为-2.20%，同期事迹比拟基准收益率为 1.89%；限定本答复期末祥瑞兴奕成长 1 年捏 有搀杂 C 的基金份额净值 0.7454 元，本答复期基金份额净值增长率为-2.40%，同期事迹比拟基准 收益率为 1.89%。       本基金本答复期内未出现指令 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金财富净值低于                        §5 投资组合答复 序号              容貌                金额（元）                 占基金总财富的比例（%）        其中：股票                        162,992,396.40                  92.46        其中：债券                                        -                   -             财富撑捏证券                                  -                   -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                     -                   -        产 注：本基金本答复期末通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 54,369,551.63 元，占净值比 例 31.27%。                                                               占基金财富净值比  代码            行业类别              公允价值（元）                                                                 例（%）   A     农、林、牧、渔业                                          -             -                          第 7 页 共 12 页                                        祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复  B    采矿业                                     8,010,496.00       4.61  C    制造业                                    91,168,199.37      52.44  D    电力、热力、燃气及水分娩和供应       业                                                  -          -  E    设立业                                                -          -  F    批发和零卖业                                       2,244.00      0.00  G    交通运输、仓储和邮政业                                        -          -  H    住宿和餐饮业                                             -          -  I    信息传输、软件和信息时刻管奇迹                         9,441,905.40       5.43  J    金融业                                                -          -  K    房地产业                                               -          -  L    租借和商务管奇迹                                           -          -  M    科学磋议和时刻管奇迹                                         -          -  N    水利、环境和寰宇才调责罚业                                      -          -  O    住户干事、修理和其他管奇迹                                      -          -  P    评释                                                 -          -  Q    卫生和社会责任                                            -          -  R    文化、体育和文娱业                                          -          -  S    详细                                                 -          -       共计                                    108,622,844.77      62.48       行业类别             公允价值（东说念主民币）                   占基金财富净值比例（%） 原材料                                            -                    - 周期性销耗品                              2,473,117.21                 1.42 非周期性销耗品                            12,459,717.51                 7.17 动力                                             -                    - 金融                                             -                    - 医疗                                 29,390,949.29                16.91 工业                                             -                    - 地产业                                            -                    - 信息科技                                           -                    - 电信干事                               10,045,767.62                 5.78 公用奇迹                                           -                    - 共计                                 54,369,551.63                31.27 注：以上分类聘请全球行业分类门径。 序号     股票代码     股票称呼    数目（股）       公允价值（元）            占基金财富净值比例（%）                          第 8 页 共 12 页                                       祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复 注：本基金本答复期末未捏有债券。 注：本基金本答复期末未捏有债券。      明细 注：本基金本答复期末未捏有财富撑捏证券。 注：本基金答复期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本答复期末未捏有权证。 注：本基金本答复期无股指期货投资。   本基金本答复期无股指期货投资。   本基金本答复期无国债期货投资。 注：本基金本答复期内无国债期货投资。                             第 9 页 共 12 页                                 祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复   本基金本答复期无国债期货投资。 在答复编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探望，或在答复编制日前一 年内受到公开贬低、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同执法备选库之外的股票。  序号          称呼                       金额（元） 注：本基金本答复期末未捏有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本答复期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                   §6 盛开式基金份额变动                                                           单元：份                       祥瑞兴奕成长 1 年捏有混               祥瑞兴奕成长 1 年捏有混 容貌                            合A                          合C 答复期期初基金份额总和                    196,313,381.33           46,175,811.35 答复期时间基金总申购份额                         680,750.30             28,766.90                      第 10 页 共 12 页                                     祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复 减:答复期时间基金总赎回份额                      11,811,411.37       3,331,041.37 答复期时间基金拆分变动份额（份额减                                                 -                   - 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总和                        185,182,720.26      42,873,536.88            §7 基金责罚东说念主期骗固有资金投成本基金情况 注：无。 注：无。               §8 影响投资者方案的其他紧要信息 注：无。   无。   （1）中国证监会准予祥瑞兴奕成长 1 年捏有期搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞兴奕成长 1 年捏有期搀杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞兴奕成长 1 年捏有期搀杂型证券投资基金托管条约   （4）法律见识书   （5）基金责罚东说念主业务履历批件、营业派司和公司规定   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本答覆信如有疑问，可询查本基金责罚东说念主祥瑞基金责罚有限公司，客户干事电 话：400-800-4800（免远程话费）                          第 11 页 共 12 页            祥瑞兴奕成长 1 年捏有搀杂 2025 年第 2 季度答复                      祥瑞基金责罚有限公司 第 12 页 共 12 页

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